Надходження коштів можна оформити у меню Гроші/Документи, або на підставі документу Замовлення, Рахунок чи Продаж.
| Якщо необхідно оформити надходження коштів, яке одночасно покриває декілька рахунків, можна включити Багаторядковий режим.
Зовнішній вигляд журналу можна змінювати за основними та додатковими критеріями:
Також є можливість відсортовувати документи за зменшенням/збільшенням значення. Для цього треба натиснути на заголовок необхідного стовпчика.
Якщо операція повторюється, можна вибрати її зі списку та Копіювати.
Праворуч від критеріїв для фільтру документів розміщена кнопка з відображенням загальної інформації для списку документів, що відповідають заданому фільтру. Вона відкриває інформацію про кількість документів, загальну суму у валюті документів та у валюті управлінського обліку.
Дії в документі
У верхній частині документу є кнопки та списки з додатковими можливостями:
Ок - зберегти та закрити документ
Застосувати - зберегти зміни і залишити документ відкрити для подальших дій
Опублікований - ознака - буде документ чернеткою, чи опублікований у системі
Видалити - можна тільки чернетку
Друк - друковані форми
Опції - додаткові можливості. Тут можна включити багаторядковий режим
Інфо - розширена інформація про документ, доступна тільки в опублікованих документах
Комісія за платіж
У документах надходження коштів можна обирати метод оплати:
Якщо це повна оплата товару, то треба обрати варіант default.
Цей варіант встановлено за замовчуванням і буде заповнено автоматично під час створення грошових надходжень.
Якщо, наприклад, клієнт оплатив товар через платіжну систему LiqPay, або це був продаж через маркетплейс, то там утримується комісія і ви отримаєте не повну ціну товару. Але при цьому, клієнт розрахувався повністю і взаєморозрахунки мають бути закриті.
Тоді можна обрати варіант "Оплата з комісією".
В такому разі у документі додаються поля, щоб вказати інформацію про цю комісію.
| Якщо ця комісія є фіксованим відсотком від суми платежу, то цей відсоток можна встановити для обраної каси.
При цьому у полі Сума треба вказати повну суму, яку оплатив покупець.
А в полі Комісія - треба вказати яку суму було утримано.
Таким чином взаєморозрахунки з покупцем повністю закриті, а Комісія потрапляє окремою статтею витрат у звіт Cash Flow.
Основні відомості
Організація заповнюється з загальних налаштувань.
Дата за замовчуванням встановлена поточна, але за потреби її можна редагувати.
Номер встановлюється після збереження документу автоматично. Він є унікальним для цього типу документів.
Каса обирається зі списку раніше створених кас. Саме у цю касу буде нараховано кошти згідно з даним документом. У вікні вибору каси відображається колонка із залишком коштів на дату створення документа.
Партнер (покупець) заповнюється зі списку "Партнери".
На початок - сума у касі до проведення даного платежу.
На кінець - сума, що буде у касі після оформлення операції.
Деталі платежу
Контракт - заповнюється контракт, який в картці партнера відмічений за замовчуванням.
За необхідності можна обрати з переліку потрібний. При відкритті списку вибору "Тип контракту" встановлюється за замовчуванням "Всі доступні".
З контракту буде підтягатися валюта та інші умови взаєморозрахунків з партнером.
Сплачений документ можна обрати зі списку раніше створених документів з партнером. У вікні вибору сплаченого документа є фільтр по даті (три місяці до/після дати документу), типу документів, а також відбір по стану оплати: неоплачені, частково оплачені, оплачені, всі стани оплати.
Стаття руху грошових коштів - стаття, за якою ці гроші мають відображатись у звіті Cash Flow, список статей можна створити у налаштуваннях.
Сума вказується у валюті обраного контракту. а також у національній та валюті ведення обліку. Для зручності підрахунку залишку суми оплати можна скористатися кнопкою Заповнити.
Призначення платежу - інформація з платіжного документа
Дані для відстеження за підрозділами, сегментами діяльності та проектами організації:
|| При заповненні оплати у "Багаторядковому режимі" Контракт та Статтю руху коштів треба заповнити для кожного окремого документу-підстави.
Додатково
Заповнення даних у графі Відповідальний в подальшому дасть можливість формувати звіти окремо за відповідальними співробітниками. Це необхідно для отримання більш деталізованої інформації.
Для відображення номера та дати платіжного документа платника передбачені графи Номер документа та Дата документа.
Завершення роботи з документом
Після внесення всіх даних у документ його слід Зберегти.
Тепер документ створено і пронумеровано.
||| Щоб зміни вступили в силу, у полі "Опубліковано" має стояти помітка.
Масове редагування
Для списку документів "Надходження до каси" доступне масове редагування. Для цього потрібно відмітити прапорцями необхідний список документів та встановити нові значення для наступних параметрів:
Після заповнення нових значень потрібно натиснути кнопку Змінити реквізити. Дані будуть автоматично перезаповнені.